| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 376.00 | 6 464.00 | 5 912.00 | 12 376.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
AP Constructions | 1 182 523.00 | 647 761.00 | 534 762.00 | 1 182 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 853.00 | 401 463.00 | 52 390.00 | 453 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 574.00 | 398 152.00 | 43 422.00 | 441 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 338.00 | 1 453 840.00 | 1 111 498.00 | 2 565 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 180.00 | 49 874.00 | 2 069 305.00 | 2 119 180.00 |
BZ Autres créances | 364 563.00 | | 364 563.00 | 364 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 617.00 | 49 874.00 | 2 872 743.00 | 2 922 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 955.00 | 1 503 714.00 | 3 984 241.00 | 5 487 955.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 238 317.00 | 223 630.00 | | 238 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 082.00 | 14 687.00 | | -27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 244 785.00 | 271 867.00 | | 244 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 528.00 | 1 316 371.00 | | 1 835 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 432.00 | 1 381 785.00 | | 1 595 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 257.00 | 307 286.00 | | 291 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 455.00 | 3 014 174.00 | | 3 739 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 241.00 | 3 286 041.00 | | 3 984 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 528.00 | | | 1 835 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
FD Production vendue biens | 5 566 595.00 | | 5 566 595.00 | 5 566 595.00 |
FG Production vendue services | 523 238.00 | | 523 238.00 | 523 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 224.00 | | 6 198 224.00 | 6 198 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 89 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 300 000.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 11 000.00 | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 1 311 000.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 990.00 | 1 440.00 | | 32 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 15 957.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 715.00 | 17 397.00 | | 34 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 484.00 | 1 293 603.00 | | -31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 733.00 | 8 446 544.00 | | 6 410 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 815.00 | 8 431 857.00 | | 6 437 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 082.00 | 14 687.00 | | -27 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 343.00 | | 88 324.00 | 2 636 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 329.00 | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 329.00 | 2 565 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 743.00 | | 6 606.00 | 470 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 682.00 | | 78 268.00 | 1 999 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 918.00 | | 3 450.00 | 165 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 328.00 | 153 512.00 | | 1 300 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 694.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 558.00 | 152 818.00 | | 1 294 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 748.00 | 13 127.00 | | 36 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 748.00 | 13 127.00 | | 36 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 748.00 | 13 127.00 | | 36 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 432.00 | 1 595 432.00 | | 1 595 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 056.00 | 2 052 056.00 | | 2 052 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VB T. V. A. | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VC Groupe et associés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 528.00 | 1 835 528.00 | | 1 835 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 905.00 | 2 490 856.00 | 9 049.00 | 2 499 905.00 |
VW T.V.A. | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 314.00 | 3 735 314.00 | | 3 735 314.00 |