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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 908 747.00 | 362 931.00 | 545 816.00 | 908 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 196.00 | 345 158.00 | 32 038.00 | 377 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 863.00 | 470 746.00 | 83 117.00 | 553 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 572.00 | 1 184 605.00 | 889 967.00 | 2 074 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 931.00 | | 996 931.00 | 996 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 193.00 | 24 996.00 | 668 197.00 | 693 193.00 |
BZ Autres créances | 656 318.00 | | 656 318.00 | 656 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 764.00 | 24 996.00 | 2 412 767.00 | 2 437 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 335.00 | 1 209 601.00 | 3 302 734.00 | 4 512 335.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 361 744.00 | 344 003.00 | | 361 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 554.00 | 17 741.00 | | -9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 385 740.00 | 395 294.00 | | 385 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 217.00 | 664 527.00 | | 631 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 152.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 628.00 | 1 883 894.00 | | 1 980 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 911.00 | 223 689.00 | | 304 911.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 916 994.00 | 2 774 168.00 | | 2 916 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 734.00 | 3 169 462.00 | | 3 302 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | 20 687.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 20 687.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 628.00 | 1 980 628.00 | | 1 980 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 217.00 | 457 724.00 | 173 493.00 | 631 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 437.00 | 1 367 107.00 | 4 330.00 | 1 371 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 994.00 | 2 743 501.00 | 173 493.00 | 2 916 994.00 |