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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
AN Terrains | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
AP Constructions | 866 747.00 | 288 660.00 | 578 087.00 | 866 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 921.00 | 321 830.00 | 46 090.00 | 367 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 268.00 | 453 653.00 | 60 615.00 | 514 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 568.00 | 1 069 913.00 | 952 655.00 | 2 022 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 382.00 | | 956 382.00 | 956 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 561.00 | 4 309.00 | 688 252.00 | 692 561.00 |
BZ Autres créances | 469 108.00 | | 469 108.00 | 469 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 117.00 | 4 309.00 | 2 216 808.00 | 2 221 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 684.00 | 1 074 222.00 | 3 169 462.00 | 4 243 684.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 344 003.00 | 373 410.00 | | 344 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | -29 406.00 | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 395 294.00 | 377 553.00 | | 395 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 527.00 | 792 093.00 | | 664 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 178.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 894.00 | 1 484 942.00 | | 1 883 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 689.00 | 248 108.00 | | 223 689.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 8 874.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 168.00 | 2 534 194.00 | | 2 774 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 462.00 | 2 911 748.00 | | 3 169 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 023.00 | 3 766.00 | 15 480.00 | 16 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 023.00 | 3 766.00 | 15 480.00 | 16 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 894.00 | 1 883 894.00 | | 1 883 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663.00 | 1 174 333.00 | 4 330.00 | 1 178 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 168.00 | 2 685 747.00 | 88 421.00 | 2 774 168.00 |