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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 669.00 | 13 638.00 | 17 030.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 669.00 | 13 638.00 | 18 030.00 | 31 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 954.00 | | 832 954.00 | 832 954.00 |
BZ Autres créances | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
CF Disponibilités | 1 762 173.00 | | 1 762 173.00 | 1 762 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 714.00 | | 3 070 714.00 | 3 070 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 996.00 | 13 638.00 | 3 090 358.00 | 3 103 996.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 561 984.00 | | | 561 984.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 700.00 | | | 1 061 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 944.00 | | | 1 740 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 010.00 | | | 2 027 010.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 358.00 | | | 3 090 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 010.00 | | | 2 027 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 572.00 | | | 483 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 611.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 903.00 | 31 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 291.00 | 30 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 960.00 | | | 442 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 524.00 | 9 768.00 | 410 654.00 | 414 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 524.00 | 9 768.00 | 410 654.00 | 414 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | 8.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | 1 613.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 1 620.00 | 1 683.00 | 1 675.00 |
UG ‐ Financières | | 1 613.00 | 1 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 944.00 | 1 740 944.00 | | 1 740 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UX Autres créances clients | 832 954.00 | | | 832 954.00 |
VB T. V. A. | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VI Groupe et associés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 609.00 | | | 340 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 492.00 | 1 290 492.00 | | 1 290 492.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 010.00 | 2 027 010.00 | | 2 027 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
ST Autres comptes | 539 134.00 | | | 539 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 017.00 | | | 716 017.00 |