| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 2 562.00 | 3 933.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 642.00 | 17 088.00 | 20 553.00 | 37 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 121.00 | 56 619.00 | 25 502.00 | 82 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 961.00 | | 1 107 961.00 | 1 107 961.00 |
BZ Autres créances | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
CF Disponibilités | 3 491 544.00 | | 3 491 544.00 | 3 491 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 055.00 | | 4 859 055.00 | 4 859 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 900.00 | 56 619.00 | 4 888 281.00 | 4 944 900.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 676.00 | | | 1 832 676.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 086.00 | | | 2 371 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 014.00 | | | 548 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 818.00 | | | 1 913 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 470.00 | | | 2 513 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 281.00 | | | 4 888 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 470.00 | | | 2 513 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 014.00 | | | 548 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 890.00 | | 5 464 890.00 | 5 464 890.00 |
FG Production vendue services | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 922.00 | | 5 498 922.00 | 5 498 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 947.00 | | | 5 547 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 938.00 | | | 5 270 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 009.00 | | | 277 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 864.00 | | 12 257.00 | 69 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 849.00 | | 5 762.00 | 68 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 8 021.00 | | 48 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 598.00 | 5 459.00 | | 48 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 3 724.00 | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 3 724.00 | 160.00 | 160.00 |
UG ‐ Financières | | 3 724.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 818.00 | 1 913 818.00 | | 1 913 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 961.00 | 1 107 961.00 | | 1 107 961.00 |
VB T. V. A. | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VC Groupe et associés | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
VI Groupe et associés | 548 014.00 | 548 014.00 | | 548 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 969.00 | 1 346 969.00 | | 1 346 969.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 470.00 | 2 513 470.00 | | 2 513 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
ST Autres comptes | 391 474.00 | | | 391 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
YT Sous‐traitance | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 305.00 | | | 368 305.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 301.00 | | | 562 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |