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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 31 758.00 | 5 211.00 | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 7 745.00 | 2 300.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 029.00 | 39 503.00 | 8 526.00 | 48 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BT Marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 681.00 | | 1 012 681.00 | 1 012 681.00 |
BZ Autres créances | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
CF Disponibilités | 2 232 678.00 | | 2 232 678.00 | 2 232 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 825.00 | | 3 426 825.00 | 3 426 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 907.00 | 39 503.00 | 3 435 404.00 | 3 474 907.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 960 959.00 | | | 960 959.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 836.00 | | | 1 483 836.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 830.00 | | | 517 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 018.00 | | | 1 343 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
EA Autres dettes | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 844.00 | | | 1 950 844.00 |
ED (V) | 670.00 | | | 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 404.00 | | | 3 435 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 844.00 | | | 1 950 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 655.00 | 10 848.00 | | 28 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 655.00 | 10 848.00 | | 28 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151.00 | | 1 800.00 | 3 151.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 54.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | 54.00 | 1 822.00 | 3 173.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 018.00 | 1 343 018.00 | | 1 343 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 487.00 | -1 487.00 | | -1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 681.00 | 1 012 681.00 | | 1 012 681.00 |
VB T. V. A. | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VI Groupe et associés | 517 830.00 | 517 830.00 | | 517 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 732.00 | 1 175 732.00 | | 1 175 732.00 |
VW T.V.A. | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 844.00 | 1 950 844.00 | | 1 950 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
ST Autres comptes | 452 040.00 | | | 452 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YT Sous‐traitance | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 676.00 | | | 393 676.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |