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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 24 258.00 | 12 711.00 | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 4 397.00 | 5 648.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 029.00 | 28 655.00 | 19 374.00 | 48 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 499.00 | | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
BZ Autres créances | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
CF Disponibilités | 1 653 994.00 | | 1 653 994.00 | 1 653 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 865.00 | | 3 160 865.00 | 3 160 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 915.00 | 28 655.00 | 3 180 260.00 | 3 208 915.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 741 519.00 | | | 741 519.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 512.00 | | | 1 282 512.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 107.00 | | | 409 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 844.00 | | | 1 348 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 816.00 | | | 1 896 816.00 |
ED (V) | 911.00 | | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 260.00 | | | 3 180 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 816.00 | | | 1 896 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 490.00 | | 1 538.00 | 46 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | | 1 538.00 | 45 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101.00 | 10 666.00 | 4 112.00 | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 10 666.00 | 4 112.00 | 22 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 4 112.00 | 1 524.00 | 563.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305.00 | 22.00 | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 4 134.00 | 1 829.00 | 868.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 112.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 844.00 | 1 348 844.00 | | 1 348 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -2 702.00 | -2 702.00 | | -2 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 | | 1 271 499.00 |
VB T. V. A. | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
VI Groupe et associés | 409 107.00 | 409 107.00 | | 409 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 122.00 | 1 492 122.00 | | 1 492 122.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 816.00 | 1 896 816.00 | | 1 896 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
ST Autres comptes | 591 678.00 | | | 591 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
YT Sous‐traitance | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 177.00 | | | 287 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 662.00 | | | 516 662.00 |
ZE Dividendes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 316.00 | | | 763 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |