| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 969.00 | 20 870.00 | 16 099.00 | 36 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 1 231.00 | 7 276.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 490.00 | 22 101.00 | 24 390.00 | 46 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 789.00 | | 828 789.00 | 828 789.00 |
BZ Autres créances | 184 690.00 | | 184 690.00 | 184 690.00 |
CF Disponibilités | 1 956 512.00 | | 1 956 512.00 | 1 956 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 580.00 | | 3 227 580.00 | 3 227 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 376.00 | 22 101.00 | 3 252 275.00 | 3 274 376.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 620 299.00 | | | 620 299.00 |
DH Report à nouveau | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 984.00 | | | 1 047 984.00 |
DP Provisions pour risques | 305.00 | | | 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 144.00 | | | 273 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 918.00 | | | 1 820 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
EA Autres dettes | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 378.00 | | | 2 201 378.00 |
ED (V) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 275.00 | | | 3 252 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 378.00 | | | 2 201 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 669.00 | | 14 822.00 | 31 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | | 14 807.00 | 30 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 8 462.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 8 462.00 | | 13 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 563.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613.00 | 305.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 868.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
UG ‐ Financières | | 305.00 | 1 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 918.00 | 1 820 918.00 | | 1 820 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UX Autres créances clients | 828 789.00 | | | 828 789.00 |
VB T. V. A. | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
VC Groupe et associés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VI Groupe et associés | 273 144.00 | 273 144.00 | | 273 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 093.00 | 1 250 093.00 | | 1 250 093.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 378.00 | 2 201 378.00 | | 2 201 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
ST Autres comptes | 563 231.00 | | | 563 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 897.00 | | | 451 897.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 949.00 | | | 702 949.00 |