| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 9 734.00 | 1 740.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 311.00 | 26 727.00 | 19 584.00 | 46 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 529.00 | 36 461.00 | 235 068.00 | 271 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 112.00 | | 545 112.00 | 545 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 641.00 | 36 461.00 | 780 180.00 | 816 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 635.00 | 136 009.00 | | 136 635.00 |
DH Report à nouveau | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 845.00 | 60 626.00 | | 108 845.00 |
DL TOTAL (I) | 459 287.00 | 410 442.00 | | 459 287.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | 11 983.00 | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 466.00 | 6 796.00 | | 49 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 487.00 | 217 006.00 | | 140 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 454.00 | 73 524.00 | | 106 454.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 8 931.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 206.00 | 318 241.00 | | 317 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 180.00 | 728 683.00 | | 780 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 266.00 | 311 727.00 | | 316 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 364.00 | | 877 364.00 | 877 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 364.00 | | 877 364.00 | 877 364.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 417.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 421.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 421.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -4.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | 15 365.00 | | 39 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 327.00 | 810 165.00 | | 883 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 482.00 | 749 539.00 | | 774 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 845.00 | 60 626.00 | | 108 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 379.00 | | 4 151.00 | 267 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | | 4 151.00 | 53 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 186.00 | 8 276.00 | | 28 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 8 276.00 | | 28 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 729.00 | | | 213 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VC Groupe et associés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514.00 | 5 574.00 | 939.00 | 6 514.00 |
VI Groupe et associés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 583.00 | 55 854.00 | 213 729.00 | 269 583.00 |
VW T.V.A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 206.00 | 316 266.00 | 939.00 | 317 206.00 |