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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 11 150.00 | 324.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 149.00 | 43 450.00 | 11 699.00 | 55 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 875.00 | 54 600.00 | 179 275.00 | 233 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 649.00 | | 298 649.00 | 298 649.00 |
CF Disponibilités | 344 354.00 | | 344 354.00 | 344 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 230.00 | | 709 230.00 | 709 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 104.00 | 54 600.00 | 888 504.00 | 943 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 308.00 | 165 480.00 | | 214 308.00 |
DH Report à nouveau | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 352.00 | 168 828.00 | | 142 352.00 |
DL TOTAL (I) | 570 468.00 | 548 115.00 | | 570 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 81 136.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 126 549.00 | | 98 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 933.00 | 79 455.00 | | 97 933.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 4 546.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 037.00 | 292 625.00 | | 318 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 504.00 | 840 740.00 | | 888 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 037.00 | 292 625.00 | | 318 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 101.00 | | 883 101.00 | 883 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 101.00 | | 883 101.00 | 883 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 4 228.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 4 228.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -541.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 123.00 | 68 774.00 | | 52 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 266.00 | 1 019 361.00 | | 938 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 914.00 | 850 533.00 | | 795 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 352.00 | 168 828.00 | | 142 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 367.00 | | 11 260.00 | 280 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 752.00 | 167 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 752.00 | 233 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 744.00 | | 11 260.00 | 213 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 843.00 | 8 757.00 | | 45 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | 8 757.00 | | 45 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | | 167 237.00 |
UX Autres créances clients | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 463.00 | 66 226.00 | 167 237.00 | 233 463.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 037.00 | 318 037.00 | | 318 037.00 |