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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 178.00 | 47 593.00 | 8 585.00 | 56 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 904.00 | 59 066.00 | 175 837.00 | 234 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
CF Disponibilités | 257 210.00 | | 257 210.00 | 257 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 914.00 | 59 066.00 | 925 848.00 | 984 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 661.00 | 214 308.00 | | 256 661.00 |
DH Report à nouveau | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 855.00 | 142 352.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 552 322.00 | 570 468.00 | | 552 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 120 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 98 689.00 | | 77 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 322.00 | 97 933.00 | | 72 322.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 1 414.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 526.00 | 318 037.00 | | 373 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 848.00 | 888 504.00 | | 925 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 526.00 | 318 037.00 | | 373 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 186.00 | | 700 186.00 | 700 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 186.00 | | 700 186.00 | 700 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 789.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 789.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -789.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 52 123.00 | | 21 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 129.00 | 938 266.00 | | 716 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 275.00 | 795 914.00 | | 634 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 855.00 | 142 352.00 | | 81 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 875.00 | | 1 029.00 | 233 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | | 1 029.00 | 66 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 600.00 | 4 467.00 | | 54 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | 4 467.00 | | 54 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
UX Autres créances clients | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 288.00 | 92 051.00 | 167 237.00 | 259 288.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 526.00 | 373 526.00 | | 373 526.00 |