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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 189.00 | 48 373.00 | 8 817.00 | 57 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 915.00 | 59 846.00 | 176 069.00 | 235 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 499.00 | | 402 499.00 | 402 499.00 |
CF Disponibilités | 385 677.00 | | 385 677.00 | 385 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 363.00 | | 834 363.00 | 834 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 278.00 | 59 846.00 | 1 010 432.00 | 1 070 278.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 661.00 | 256 661.00 | | 256 661.00 |
DH Report à nouveau | 273 662.00 | 191 807.00 | | 273 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 362.00 | 81 855.00 | | 120 362.00 |
DL TOTAL (I) | 672 685.00 | 552 322.00 | | 672 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 220 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 77 943.00 | | 86 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 003.00 | 72 322.00 | | 99 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 747.00 | 373 526.00 | | 337 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 432.00 | 925 848.00 | | 1 010 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 747.00 | 373 526.00 | | 337 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 018.00 | | 793 018.00 | 793 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 018.00 | | 793 018.00 | 793 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -135.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 21 755.00 | | 39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 121.00 | 716 129.00 | | 806 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 759.00 | 634 275.00 | | 685 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 362.00 | 81 855.00 | | 120 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 904.00 | | 2 619.00 | 234 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 235 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 68 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | | 2 619.00 | 67 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 066.00 | 2 387.00 | 1 607.00 | 59 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 066.00 | 2 387.00 | 1 607.00 | 59 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 424.00 | 46 187.00 | 167 237.00 | 213 424.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |