| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 10 550.00 | 924.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 149.00 | 35 293.00 | 19 856.00 | 55 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 367.00 | 45 843.00 | 234 524.00 | 280 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
BZ Autres créances | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 216.00 | | 606 216.00 | 606 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 583.00 | 45 843.00 | 840 740.00 | 886 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 480.00 | 136 635.00 | | 165 480.00 |
DH Report à nouveau | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 828.00 | 108 845.00 | | 168 828.00 |
DL TOTAL (I) | 548 115.00 | 459 287.00 | | 548 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 6 514.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 136.00 | 49 466.00 | | 81 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | 140 487.00 | | 126 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 455.00 | 106 454.00 | | 79 455.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | 14 286.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 625.00 | 317 206.00 | | 292 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 740.00 | 780 180.00 | | 840 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 625.00 | 316 266.00 | | 292 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 885.00 | | 984 885.00 | 984 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 885.00 | | 984 885.00 | 984 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 2 202.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 157.00 | | 4 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 3 844.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -1 642.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 774.00 | 39 932.00 | | 68 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 361.00 | 883 327.00 | | 1 019 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 533.00 | 774 482.00 | | 850 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 828.00 | 108 845.00 | | 168 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 529.00 | | 8 838.00 | 271 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | | 8 838.00 | 57 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 744.00 | | | 213 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 461.00 | 9 382.00 | | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 9 382.00 | | 36 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 729.00 | | | 213 729.00 |
UX Autres créances clients | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VC Groupe et associés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 341.00 | 127 612.00 | 213 729.00 | 341 341.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |