| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 707.00 | 61 387.00 | 31 319.00 | 92 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 207.00 | 64 887.00 | 81 319.00 | 146 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 064.00 | | 429 064.00 | 429 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 271.00 | 64 887.00 | 510 384.00 | 575 271.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 384.00 | | | 510 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 970.00 | 56 246.00 | 1 091 216.00 | 1 034 970.00 |
FG Production vendue services | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 875.00 | 56 246.00 | 1 100 121.00 | 1 043 875.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 407.00 | | | 1 101 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 014.00 | | | 1 069 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 2.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 136.00 | 19 750.00 | | 45 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 136.00 | 19 750.00 | | 45 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 225.00 | 339 225.00 | | 339 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 196.00 | | | 107 196.00 |
ZE Dividendes | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 926.00 | | | 162 926.00 |