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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 450.00 | 10 261.00 | 11 188.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 157.00 | 102 968.00 | 61 188.00 | 164 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 321 119.00 | | 321 119.00 | 321 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 687.00 | | 557 687.00 | 557 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 845.00 | 102 968.00 | 618 876.00 | 721 845.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
DL TOTAL (I) | 455 596.00 | | | 455 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 876.00 | | | 618 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 753.00 | 79 937.00 | 1 196 690.00 | 1 116 753.00 |
FG Production vendue services | 18 254.00 | 1 067.00 | 19 322.00 | 18 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 007.00 | 81 004.00 | 1 216 012.00 | 1 135 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 751.00 | | | 1 217 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 779.00 | | | 1 112 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 157.00 | | | 164 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 378.00 | 3 590.00 | | 99 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | 3 590.00 | | 99 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 758.00 | | | 129 758.00 |
ZE Dividendes | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 212.00 | | | 178 212.00 |