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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 707.00 | 92 998.00 | 9 708.00 | 102 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 450.00 | 13 851.00 | 7 598.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 157.00 | 106 849.00 | 67 307.00 | 174 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 421 187.00 | | 421 187.00 | 421 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 491.00 | | 685 491.00 | 685 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 648.00 | 106 849.00 | 752 798.00 | 859 648.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DL TOTAL (I) | 552 860.00 | | | 552 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 697.00 | | | 110 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 798.00 | | | 752 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 938.00 | | | 199 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 460.00 | 54 249.00 | 1 323 709.00 | 1 269 460.00 |
FG Production vendue services | 21 914.00 | 868.00 | 22 783.00 | 21 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 374.00 | 55 117.00 | 1 346 492.00 | 1 291 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 953.00 | | | 1 347 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 530.00 | | | 1 238 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 157.00 | | 10 000.00 | 164 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 157.00 | | 10 000.00 | 114 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 968.00 | 3 881.00 | | 102 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 968.00 | 3 881.00 | | 102 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 172 261.00 | 172 261.00 | | 172 261.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
ST Autres comptes | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
ZE Dividendes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |