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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 707.00 | 89 362.00 | 3 344.00 | 92 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 207.00 | 92 862.00 | 53 344.00 | 146 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
BZ Autres créances | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CF Disponibilités | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 001.00 | | 527 001.00 | 527 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 208.00 | 92 862.00 | 580 346.00 | 673 208.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697.00 | | | -13 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532.00 | | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 672.00 | | | 263 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 983.00 | | | 366 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 346.00 | | | 580 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 983.00 | | | 366 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 428.00 | 88 929.00 | 1 049 357.00 | 960 428.00 |
FG Production vendue services | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 681.00 | 88 929.00 | 1 059 610.00 | 970 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 886.00 | | | 1 062 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 585.00 | | | 1 076 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 698.00 | | | -13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 710.00 | 10 152.00 | | 82 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 10 152.00 | | 82 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 263 672.00 | 263 672.00 | | 263 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 282.00 | 172 282.00 | | 172 282.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 983.00 | 366 983.00 | | 366 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 134 527.00 | | | 134 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
ZE Dividendes | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |