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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 207.00 | 96 207.00 | 50 000.00 | 146 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 203.00 | | 155 203.00 | 155 203.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 117.00 | 96 207.00 | 553 910.00 | 650 117.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
DL TOTAL (I) | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 910.00 | | | 553 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 313.00 | 108 024.00 | 1 201 337.00 | 1 093 313.00 |
FG Production vendue services | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 872.00 | 108 024.00 | 1 212 896.00 | 1 104 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 663.00 | | | 1 217 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 228.00 | | | 1 115 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 862.00 | 3 344.00 | | 92 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 862.00 | 3 344.00 | | 92 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |