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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 771.00 | 775 303.00 | 394 468.00 | 1 169 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 29 800.00 | 10 376.00 | 40 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 264.00 | 805 104.00 | 406 159.00 | 1 211 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | 478.00 | 101 781.00 | 102 259.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 129.00 | 478.00 | 194 650.00 | 195 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 393.00 | 805 582.00 | 600 810.00 | 1 406 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 963.00 | | | -16 963.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 094.00 | | | 387 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 673.00 | | | 483 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 810.00 | | | 600 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
FG Production vendue services | 437 104.00 | | 437 104.00 | 437 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 322.00 | | 474 322.00 | 474 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 888.00 | | | 479 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 852.00 | | | 496 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 963.00 | | | -16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 224.00 | | 38 039.00 | 1 173 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 931.00 | | 38 017.00 | 1 171 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 22.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 719.00 | 193 384.00 | | 611 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 719.00 | 193 384.00 | | 611 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 526.00 | 81.00 | 1 608.00 | 22 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | 560.00 | 1 608.00 | 22 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 094.00 | 128 602.00 | 258 491.00 | 387 094.00 |
VI Groupe et associés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 673.00 | 225 182.00 | 258 491.00 | 483 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 260.00 | | | 214 260.00 |