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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 208.00 | 899 380.00 | 880 827.00 | 1 780 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 329.00 | 49 089.00 | 14 239.00 | 63 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 336.00 | 948 469.00 | 897 866.00 | 1 846 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
BZ Autres créances | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CF Disponibilités | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 536.00 | | 268 536.00 | 268 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 873.00 | 948 469.00 | 1 166 403.00 | 2 114 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
DK Provisions réglementées | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 365 539.00 | | | 365 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 817.00 | | | 711 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 864.00 | | | 800 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 403.00 | | | 1 166 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 022.00 | | | 320 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
FG Production vendue services | 731 324.00 | | 731 324.00 | 731 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 963.00 | | 757 963.00 | 757 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 820.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 011.00 | | | 786 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 631.00 | | | 765 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 556.00 | | 244 295.00 | 1 634 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 515.00 | 1 846 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 515.00 | 1 844 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 176.00 | | 244 276.00 | 1 633 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 19.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 266.00 | 205 820.00 | 12 617.00 | 755 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 266.00 | 205 820.00 | 12 617.00 | 755 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 753.00 | 7 826.00 | 937.00 | 20 753.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 836.00 | 7 826.00 | 1 020.00 | 20 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 826.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 817.00 | 180 975.00 | 456 917.00 | 661 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VW T.V.A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 864.00 | 320 022.00 | 456 917.00 | 800 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 756.00 | | | 149 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 436.00 | | | 372 436.00 |