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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 089.00 | 1 256 695.00 | 915 394.00 | 2 172 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 417.00 | 51 059.00 | 32 358.00 | 83 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 942.00 | 1 307 754.00 | 949 187.00 | 2 256 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BT Marchandises | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 215 929.00 | | 215 929.00 | 215 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 858.00 | | 505 858.00 | 505 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 799.00 | 1 307 754.00 | 1 455 045.00 | 2 762 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 343 829.00 | | | 343 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
DK Provisions réglementées | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
DL TOTAL (I) | 564 820.00 | | | 564 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 417.00 | | | 778 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 225.00 | | | 890 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 045.00 | | | 1 455 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 225.00 | | | 890 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 259.00 | | 160 875.00 | 2 111 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 2 256 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 192.00 | 2 255 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 841.00 | | 160 857.00 | 2 109 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 18.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 659.00 | 297 287.00 | 15 192.00 | 1 025 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 659.00 | 297 287.00 | 15 192.00 | 1 025 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 115.00 | 43 984.00 | 15 175.00 | 115 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 115.00 | 43 984.00 | 15 175.00 | 115 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 984.00 | 15 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
UX Autres créances clients | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 417.00 | 778 417.00 | | 778 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 225.00 | 890 225.00 | | 890 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634.00 | | | 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 618.00 | | | 272 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 044.00 | | | 460 044.00 |