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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 776.00 | 861 830.00 | 552 946.00 | 1 414 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 197.00 | 39 518.00 | 9 679.00 | 49 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 331.00 | 901 348.00 | 563 983.00 | 1 465 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 162.00 | 478.00 | 71 684.00 | 72 162.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 378.00 | 478.00 | 219 899.00 | 220 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 710.00 | 901 827.00 | 783 882.00 | 1 685 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DK Provisions réglementées | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 141 694.00 | | | 141 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 322.00 | | | 440 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 188.00 | | | 642 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 882.00 | | | 783 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 177.00 | | | 375 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
FG Production vendue services | 539 631.00 | | 539 631.00 | 539 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 364.00 | | 581 364.00 | 581 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 309.00 | | | 220 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 176.00 | | | 806 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 861.00 | | | 791 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 146.00 | | 348 401.00 | 1 400 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 216.00 | 1 465 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 216.00 | 1 463 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 811.00 | | 348 379.00 | 1 398 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 22.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 564.00 | 189 302.00 | 165 517.00 | 877 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 564.00 | 189 302.00 | 165 517.00 | 877 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 481.00 | | 20 751.00 | 35 481.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 960.00 | | 20 751.00 | 35 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 322.00 | 123 311.00 | 267 010.00 | 390 322.00 |
VI Groupe et associés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 188.00 | 375 177.00 | 267 010.00 | 642 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 297.00 | | | 353 297.00 |