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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 676.00 | 842 621.00 | 516 055.00 | 1 358 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 135.00 | 34 943.00 | 5 192.00 | 40 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 146.00 | 877 564.00 | 522 582.00 | 1 400 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 523.00 | 478.00 | 150 044.00 | 150 523.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CF Disponibilités | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 030.00 | 478.00 | 363 552.00 | 364 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 177.00 | 878 042.00 | 886 134.00 | 1 764 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DK Provisions réglementées | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 278.00 | | | 408 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 197.00 | | | 239 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 004.00 | | | 738 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 134.00 | | | 886 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 469.00 | | | 494 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
FG Production vendue services | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 864.00 | | 579 864.00 | 579 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 941.00 | | | 634 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 361.00 | | | 621 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 464.00 | | 292 519.00 | 1 214 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 836.00 | 1 400 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 836.00 | 1 398 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 148.00 | | 292 500.00 | 1 213 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 19.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 372.00 | 178 355.00 | 106 164.00 | 805 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 372.00 | 178 355.00 | 106 164.00 | 805 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 17 700.00 | 3 219.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 478.00 | 17 700.00 | 3 219.00 | 21 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 700.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 278.00 | 114 742.00 | 243 535.00 | 358 278.00 |
VI Groupe et associés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 004.00 | 494 469.00 | 243 535.00 | 738 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | | | 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 342.00 | | | 301 342.00 |