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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 256 395.00 | 12 830 020.00 | 5 426 375.00 | 18 256 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 358.00 | 12 830 020.00 | 5 453 338.00 | 18 283 358.00 |
CU Autres participations | 18 006 395.00 | 12 580 020.00 | 5 426 375.00 | 18 006 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 358 625.00 | 17 358 625.00 | | 17 358 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -20 360 809.00 | -16 829 296.00 | | -20 360 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 125.00 | -3 531 513.00 | | -10 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 637.00 | -1 617 512.00 | | -1 627 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805 921.00 | 6 439 215.00 | | 6 805 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 2 863.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 266 667.00 | 133 333.00 | | 266 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 975.00 | 6 576 311.00 | | 7 080 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 338.00 | 4 958 799.00 | | 5 453 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 975.00 | 6 576 311.00 | | 7 080 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 242.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125.00 | 3 531 513.00 | | 10 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 125.00 | -3 531 513.00 | | -10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072 588.00 | 7 072 588.00 | | 7 072 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 975.00 | 7 080 975.00 | | 7 080 975.00 |