| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 818 395.00 | 12 830 020.00 | 7 988 375.00 | 20 818 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 844 380.00 | 12 830 020.00 | 8 014 360.00 | 20 844 380.00 |
CU Autres participations | 20 483 395.00 | 12 580 020.00 | 7 903 375.00 | 20 483 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 358 625.00 | 17 358 625.00 | | 17 358 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -20 370 934.00 | -20 360 809.00 | | -20 370 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | -10 125.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 372.00 | -1 627 637.00 | | -1 636 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242 588.00 | 6 805 921.00 | | 9 242 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 8 162.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 266 667.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 732.00 | 7 080 975.00 | | 9 650 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 360.00 | 5 453 338.00 | | 8 014 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735.00 | 10 125.00 | | 8 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | -10 125.00 | | -8 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256 395.00 | | | 18 256 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 568 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 818 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 006 395.00 | | | 18 006 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642 588.00 | 400 000.00 | 9 242 588.00 | 9 642 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 732.00 | 408 144.00 | 9 242 588.00 | 9 650 732.00 |