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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 750 001.00 | | 15 750 001.00 | 15 750 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322 491.00 | 8 580 020.00 | 13 742 471.00 | 22 322 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 5 254 655.00 | | 5 254 655.00 | 5 254 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 072.00 | | 5 273 072.00 | 5 273 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 345 564.00 | 8 580 020.00 | 34 765 544.00 | 43 345 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 771 741.00 | 17 358 625.00 | | 30 771 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 999.00 | -20 370 934.00 | | -1 410 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 302.00 | -1 636 371.00 | | 4 003 302.00 |
DL TOTAL (I) | 34 748 717.00 | -3 264 007.00 | | 34 748 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 9 242 588.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 7 694.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 450.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 827.00 | 9 650 732.00 | | 16 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 765 544.00 | 8 014 361.00 | | 34 765 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 110.00 | | | 4 014 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808.00 | 8 735.00 | | 10 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 302.00 | -1 636 371.00 | | 4 003 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 818 395.00 | | | 20 818 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 322 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 322 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568 395.00 | | | 20 568 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |