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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 549 100.00 | | 9 549 100.00 | 9 549 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 190 029.00 | 8 580 020.00 | 39 610 009.00 | 48 190 029.00 |
BZ Autres créances | 4 533 823.00 | | 4 533 823.00 | 4 533 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 467.00 | | 4 571 467.00 | 4 571 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 761 496.00 | 8 580 020.00 | 44 181 476.00 | 52 761 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
CU Autres participations | 38 640 929.00 | 8 580 020.00 | 30 060 909.00 | 38 640 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 771 741.00 | 30 771 741.00 | | 30 771 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 061 666.00 | | | 7 061 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 489.00 | 601 489.00 | | 601 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | 11 419 003.00 | 11 428 295.00 | | 11 419 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 283.00 | -9 291.00 | | -13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 44 163 622.00 | 44 176 906.00 | | 44 163 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 16 844.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 854.00 | 22 638.00 | | 17 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 181 476.00 | 44 199 544.00 | | 44 181 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 854.00 | 22 638.00 | | 17 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938.00 | 4 942.00 | | 4 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222.00 | 14 233.00 | | 18 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 283.00 | -9 291.00 | | -13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 861 891.00 | | 328 138.00 | 47 861 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 190 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 861 891.00 | | 328 138.00 | 47 861 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 549 100.00 | | 9 549 100.00 | 9 549 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 533 823.00 | 4 533 823.00 | | 4 533 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 082 923.00 | 4 533 823.00 | 9 549 100.00 | 14 082 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |