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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 750 001.00 | | 15 750 001.00 | 15 750 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 549 100.00 | | 9 549 100.00 | 9 549 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 811 891.00 | 8 580 020.00 | 24 231 871.00 | 32 811 891.00 |
BZ Autres créances | 4 194 835.00 | | 4 194 835.00 | 4 194 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 123.00 | | 4 218 123.00 | 4 218 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 780 015.00 | 8 580 020.00 | 44 199 995.00 | 52 780 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
CU Autres participations | 23 262 791.00 | 8 580 020.00 | 14 682 771.00 | 23 262 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 771 741.00 | 30 771 741.00 | | 30 771 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 384 673.00 | 1 384 673.00 | | 1 384 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 688.00 | -1 410 999.00 | | 2 462 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437 481.00 | 4 003 302.00 | | 9 437 481.00 |
DL TOTAL (I) | 44 186 197.00 | 34 748 716.00 | | 44 186 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 10 874.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 798.00 | 16 827.00 | | 13 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 199 995.00 | 34 765 543.00 | | 44 199 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 795.00 | 16 827.00 | | 13 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452 382.00 | 4 014 110.00 | | 9 452 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901.00 | 10 808.00 | | 14 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437 481.00 | 4 003 302.00 | | 9 437 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 322 491.00 | | 10 489 400.00 | 22 322 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 811 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322 491.00 | | 10 489 400.00 | 22 322 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 549 100.00 | 9 450 000.00 | 99 100.00 | 9 549 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 194 835.00 | 4 194 835.00 | | 4 194 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 743 935.00 | 13 644 835.00 | 99 100.00 | 13 743 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |