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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 478.00 | 455 044.00 | 213 433.00 | 668 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 350.00 | 2 645.00 | 10 705.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 478.00 | 457 689.00 | 240 789.00 | 698 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
BZ Autres créances | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 468.00 | | 482 468.00 | 482 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 946.00 | 457 689.00 | 723 256.00 | 1 180 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 131 973.00 | 99 195.00 | | 131 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | 32 777.00 | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 187 109.00 | 160 573.00 | | 187 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 034.00 | 95 622.00 | | 159 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 73 870.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 332.00 | 70 373.00 | | 190 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 089.00 | 140 425.00 | | 136 089.00 |
EA Autres dettes | 32 842.00 | 1.00 | | 32 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 148.00 | 380 290.00 | | 536 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 256.00 | 540 863.00 | | 723 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 804.00 | 340 084.00 | | 448 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 867.00 | | 163 611.00 | 544 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 698 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 681 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 217.00 | | 163 611.00 | 528 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 737.00 | 52 391.00 | 8 438.00 | 413 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 737.00 | 52 391.00 | 8 438.00 | 413 737.00 |