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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 757.00 | 121 100.00 | 36 656.00 | 157 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 739.00 | 403 266.00 | 36 473.00 | 439 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 147.00 | 524 367.00 | 89 779.00 | 614 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 301.00 | 700.00 | 325 601.00 | 326 301.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CF Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 464.00 | 700.00 | 488 764.00 | 489 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 612.00 | 525 067.00 | 578 544.00 | 1 103 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 505.00 | 131 662.00 | | 112 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 383.00 | -19 156.00 | | -49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 91 721.00 | 141 105.00 | | 91 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 217.00 | 102 021.00 | | 61 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | 4 456.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 173 086.00 | | 173 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 718.00 | 156 486.00 | | 163 718.00 |
EA Autres dettes | 75 135.00 | 41 399.00 | | 75 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 823.00 | 477 450.00 | | 486 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 544.00 | 618 556.00 | | 578 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 135.00 | 477 450.00 | | 458 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 128.00 | | 12 750.00 | 703 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 730.00 | 614 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 730.00 | 597 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 478.00 | | 12 750.00 | 686 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 837.00 | 37 782.00 | 89 251.00 | 575 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 837.00 | 37 782.00 | 89 251.00 | 575 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 325 461.00 | 325 461.00 | | 325 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 183.00 | 32 834.00 | 28 348.00 | 61 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VP Divers | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 335.00 | 412 685.00 | 1 650.00 | 414 335.00 |
VW T.V.A. | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 823.00 | 458 475.00 | 28 348.00 | 486 823.00 |