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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 76.00 | 1 184.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 154.00 | 1 494.00 | 6 660.00 | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 311.00 | 183 719.00 | 34 591.00 | 218 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 002.00 | 456 079.00 | 85 923.00 | 542 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 377.00 | 641 368.00 | 145 009.00 | 786 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 132.00 | 10 096.00 | 456 035.00 | 466 132.00 |
BZ Autres créances | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 938.00 | 10 096.00 | 567 841.00 | 577 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 316.00 | 651 465.00 | 712 850.00 | 1 364 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 111 703.00 | 63 295.00 | | 111 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | 48 408.00 | | 43 206.00 |
DL TOTAL (I) | 183 510.00 | 140 303.00 | | 183 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 191.00 | 126 981.00 | | 126 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 437.00 | 11 752.00 | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 827.00 | 140 979.00 | | 128 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 872.00 | 186 850.00 | | 189 872.00 |
EA Autres dettes | 35 958.00 | 37 668.00 | | 35 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 340.00 | 504 231.00 | | 529 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 850.00 | 684 975.00 | | 712 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 951.00 | 400 307.00 | | 392 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 418.00 | | 26 960.00 | 759 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 260.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 768.00 | | 25 700.00 | 742 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 859.00 | 55 510.00 | | 585 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 859.00 | 55 434.00 | | 585 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
6T Sur comptes clients | 10 622.00 | | 525.00 | 10 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622.00 | | 525.00 | 10 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 062.00 | | 40 966.00 | 51 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 454 016.00 | 454 016.00 | | 454 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 087.00 | 31 137.00 | 87 950.00 | 119 087.00 |
VI Groupe et associés | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VP Divers | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 412.00 | 514 646.00 | 13 766.00 | 528 412.00 |
VW T.V.A. | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 338.00 | 392 951.00 | 87 950.00 | 529 338.00 |