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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 937.00 | 144 018.00 | 37 918.00 | 181 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 193.00 | 425 354.00 | 64 839.00 | 490 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 781.00 | 569 373.00 | 119 408.00 | 688 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 774.00 | 700.00 | 265 074.00 | 265 774.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 681.00 | 700.00 | 384 981.00 | 385 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 463.00 | 570 073.00 | 504 390.00 | 1 074 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 121.00 | 112 505.00 | | 63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -49 383.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 91 895.00 | 91 721.00 | | 91 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 321.00 | 61 217.00 | | 64 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 13 457.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 173 294.00 | | 129 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 817.00 | 163 718.00 | | 145 817.00 |
EA Autres dettes | 72 365.00 | 75 135.00 | | 72 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 495.00 | 486 823.00 | | 412 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 390.00 | 578 544.00 | | 504 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 234.00 | 458 474.00 | | 393 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 148.00 | | 74 634.00 | 614 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 498.00 | | 74 634.00 | 597 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 368.00 | 45 005.00 | | 524 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 368.00 | 45 005.00 | | 524 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 934.00 | 208 397.00 | 56 537.00 | 264 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 370.00 | 45 061.00 | 19 309.00 | 64 370.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VP Divers | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 465.00 | 237 088.00 | 57 377.00 | 294 465.00 |
VW T.V.A. | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 543.00 | 393 234.00 | 19 309.00 | 412 543.00 |