| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 606.00 | 297.00 | 6 309.00 | 6 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 501.00 | 170 189.00 | 45 311.00 | 215 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 660.00 | 415 372.00 | 105 287.00 | 520 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 417.00 | 585 859.00 | 173 558.00 | 759 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 977.00 | 10 621.00 | 376 355.00 | 386 977.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 038.00 | 10 621.00 | 511 416.00 | 522 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 456.00 | 596 480.00 | 684 975.00 | 1 281 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DH Report à nouveau | | 63 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 408.00 | 173.00 | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 140 303.00 | 91 895.00 | | 140 303.00 |
DP Provisions pour risques | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 981.00 | 64 321.00 | | 126 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 279.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 979.00 | 129 710.00 | | 140 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 850.00 | 145 817.00 | | 186 850.00 |
EA Autres dettes | 37 668.00 | 72 365.00 | | 37 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 231.00 | 412 495.00 | | 504 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 975.00 | 504 390.00 | | 684 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 307.00 | 393 234.00 | | 400 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 782.00 | | 115 636.00 | 688 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 759 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 742 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 132.00 | | 115 636.00 | 672 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 373.00 | 61 486.00 | 45 000.00 | 569 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 373.00 | 61 486.00 | 45 000.00 | 569 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 9 922.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 9 922.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 50 363.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 374 231.00 | 374 231.00 | | 374 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 22 620.00 | 101 812.00 | 126 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VW T.V.A. | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 232.00 | 400 307.00 | 101 812.00 | 504 232.00 |