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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 603.00 | 203.00 | 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 042.00 | 15 607.00 | 435.00 | 16 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 1 473.00 | 2 355.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 560.00 | 78 809.00 | 212 751.00 | 291 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 017.00 | 96 492.00 | 222 525.00 | 319 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 597.00 | 7 183.00 | 384 415.00 | 391 597.00 |
BZ Autres créances | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
CF Disponibilités | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 949.00 | 7 183.00 | 722 766.00 | 729 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 966.00 | 103 675.00 | 945 291.00 | 1 048 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 198.00 | 250 982.00 | | 126 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 67 216.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 353 686.00 | 326 998.00 | | 353 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 421.00 | 50 043.00 | | 209 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 16 808.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 389.00 | 12 773.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 945.00 | 126 709.00 | | 189 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 570.00 | 131 140.00 | | 143 570.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 362.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 605.00 | 340 165.00 | | 591 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 291.00 | 667 163.00 | | 945 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 218.00 | 313 262.00 | | 443 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 320.00 | | 216 048.00 | 134 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 351.00 | 319 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 351.00 | 295 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 638.00 | | 210.00 | 16 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | | 215 463.00 | 111 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | 374.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 935.00 | 47 959.00 | 29 402.00 | 77 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 146.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 871.00 | 47 813.00 | 29 402.00 | 61 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | 3 803.00 | 323.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | 3 803.00 | 323.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 3 803.00 | 323.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 383 786.00 | | | 383 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 421.00 | 61 035.00 | 121 687.00 | 209 421.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 036.00 | 525 434.00 | 13 602.00 | 539 036.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 215.00 | 426 829.00 | 121 687.00 | 575 215.00 |