| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 13 275.00 | 6 145.00 | 19 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 2 453.00 | 22 792.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 3 890.00 | 3 645.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 028.00 | 321 953.00 | 46 075.00 | 368 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 907.00 | 341 571.00 | 86 336.00 | 427 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 120.00 | 870.00 | 111 250.00 | 112 120.00 |
BZ Autres créances | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 668.00 | 870.00 | 727 798.00 | 728 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 576.00 | 342 441.00 | 814 134.00 | 1 156 576.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | 2 134.00 | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 163 131.00 | 111 602.00 | | 163 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 398.00 | 54 243.00 | | -118 398.00 |
DL TOTAL (I) | 299 579.00 | 417 977.00 | | 299 579.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 697.00 | 87 696.00 | | 222 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 5 466.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 122.00 | 13 388.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 626.00 | 262 630.00 | | 114 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 128.00 | 181 243.00 | | 160 128.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 572.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 056.00 | 552 994.00 | | 505 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 134.00 | 970 971.00 | | 814 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 889.00 | 503 000.00 | | 312 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 837.00 | | 50 898.00 | 400 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | 427 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 763.00 | 44 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 375 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 828.00 | | 24 600.00 | 38 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 720.00 | | 25 908.00 | 354 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 390.00 | 7 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 008.00 | 69 391.00 | 23 828.00 | 296 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | 9 850.00 | 18 763.00 | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 368.00 | 59 540.00 | 5 065.00 | 271 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 9 500.00 | | 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 860.00 | 25 694.00 | 192 166.00 | 217 860.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 108.00 | 265 450.00 | 7 658.00 | 273 108.00 |
VW T.V.A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 933.00 | 305 767.00 | 192 166.00 | 497 933.00 |