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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 12 293.00 | 12 952.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 5 720.00 | 1 815.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 943.00 | 235 476.00 | 116 466.00 | 351 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 769.00 | 272 909.00 | 136 860.00 | 409 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
BZ Autres créances | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 626 014.00 | | 626 014.00 | 626 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 769.00 | | 1 108 769.00 | 1 108 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 538.00 | 272 909.00 | 1 245 628.00 | 1 518 538.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 106 620.00 | 44 733.00 | | 106 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | 61 887.00 | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | 430 907.00 | 361 466.00 | | 430 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 658.00 | 347 296.00 | | 394 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 22 800.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 357.00 | 4 681.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | 204 430.00 | | 226 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 405.00 | 181 927.00 | | 176 405.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 42 530.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 721.00 | 803 665.00 | | 814 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 628.00 | 1 174 631.00 | | 1 245 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 842.00 | 484 590.00 | | 504 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 355.00 | | 129 208.00 | 373 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053.00 | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 794.00 | 409 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 741.00 | 359 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 011.00 | | 129 208.00 | 321 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 089.00 | 25 786.00 | 77 966.00 | 325 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | 7 063.00 | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 439.00 | 18 723.00 | 77 966.00 | 300 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 352 696.00 | 352 696.00 | | 352 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 192.00 | 74 313.00 | 309 879.00 | 384 192.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 130.00 | 442 525.00 | 5 605.00 | 448 130.00 |
VW T.V.A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 364.00 | 487 485.00 | 309 879.00 | 797 364.00 |