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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 9 273.00 | 10 147.00 | 19 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 15 367.00 | 4 040.00 | 19 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 3 275.00 | 553.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 892.00 | 268 093.00 | 82 799.00 | 350 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 837.00 | 296 008.00 | 104 828.00 | 400 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 273.00 | 870.00 | 367 403.00 | 368 273.00 |
BZ Autres créances | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 013.00 | 870.00 | 866 143.00 | 867 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 850.00 | 296 878.00 | 970 971.00 | 1 267 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 960.00 | 200 000.00 | | 249 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 111 602.00 | 1.00 | | 111 602.00 |
DH Report à nouveau | | -32 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 243.00 | 144 559.00 | | 54 243.00 |
DL TOTAL (I) | 417 977.00 | 313 736.00 | | 417 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 696.00 | 136 219.00 | | 87 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 17 183.00 | | 5 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 388.00 | 37 961.00 | | 13 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 630.00 | 229 365.00 | | 262 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 243.00 | 148 530.00 | | 181 243.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 111.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 994.00 | 570 213.00 | | 552 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 971.00 | 883 948.00 | | 970 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 000.00 | 488 977.00 | | 503 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 035.00 | | 44 448.00 | 402 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 647.00 | 400 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 094.00 | 38 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 193.00 | 354 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 828.00 | | 2 094.00 | 47 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 060.00 | | 41 854.00 | 347 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 500.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 497.00 | 64 973.00 | 19 461.00 | 250 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 550.00 | 8 184.00 | 11 094.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 947.00 | 56 788.00 | 8 367.00 | 222 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 411.00 | 870.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 411.00 | 870.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 870.00 | 7 411.00 | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 7 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 630.00 | 262 630.00 | | 262 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 367 376.00 | 367 376.00 | | 367 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VB T. V. A. | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 770.00 | 28 775.00 | 49 995.00 | 78 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 332.00 | 616 146.00 | 8 186.00 | 624 332.00 |
VW T.V.A. | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 607.00 | 489 612.00 | 49 995.00 | 539 607.00 |