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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 17 277.00 | 2 143.00 | 19 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 7 373.00 | 17 872.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 4 813.00 | 2 722.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 476.00 | 295 626.00 | 17 850.00 | 313 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 355.00 | 325 089.00 | 48 265.00 | 373 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 132.00 | | 488 132.00 | 488 132.00 |
BZ Autres créances | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 459 924.00 | | 459 924.00 | 459 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 365.00 | | 1 126 365.00 | 1 126 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 720.00 | 325 089.00 | 1 174 631.00 | 1 499 720.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 44 733.00 | 163 131.00 | | 44 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | -118 398.00 | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 361 466.00 | 299 579.00 | | 361 466.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 297.00 | 222 697.00 | | 347 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 213.00 | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 7 122.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 430.00 | 114 626.00 | | 204 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 927.00 | 160 128.00 | | 181 927.00 |
EA Autres dettes | 42 530.00 | 270.00 | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 665.00 | 505 056.00 | | 803 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 631.00 | 814 134.00 | | 1 174 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 590.00 | 312 889.00 | | 484 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 907.00 | | | 427 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 552.00 | 373 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 552.00 | 321 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 563.00 | | | 375 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 571.00 | 38 070.00 | 54 552.00 | 341 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 728.00 | 8 922.00 | | 15 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 843.00 | 29 148.00 | 54 552.00 | 325 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 370.00 | | 870.00 | 10 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 430.00 | 204 430.00 | | 204 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 488 132.00 | 488 132.00 | | 488 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 084.00 | 25 009.00 | 319 075.00 | 344 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VP Divers | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 215.00 | 632 557.00 | 7 658.00 | 640 215.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 984.00 | 479 909.00 | 319 075.00 | 798 984.00 |