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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 561.00 | 30.00 | 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 968.00 | | 983 968.00 | 983 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 100.00 | 7 700.00 | 6 400.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 495.00 | 9 096.00 | 990 398.00 | 999 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 265 308.00 | 212 899.00 | 52 409.00 | 265 308.00 |
CF Disponibilités | 3 332 317.00 | | 3 332 317.00 | 3 332 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 319.00 | 212 899.00 | 3 414 420.00 | 3 627 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 814.00 | 221 995.00 | 4 404 819.00 | 4 626 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983 968.00 | | | 983 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 740.00 | | | 293 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 704 884.00 | | | 2 704 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 742.00 | | | 4 327 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 819.00 | | | 4 404 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 076.00 | | | 77 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 564.00 | | | 401 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 773.00 | | | 374 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 197.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 197.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 968.00 | 983 968.00 | | 983 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 970.00 | 985 229.00 | 293 741.00 | 1 278 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |