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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 616.00 | 98.00 | 1 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 874.00 | | 613 874.00 | 613 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 800.00 | 7 700.00 | 309 100.00 | 316 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 224.00 | 10 151.00 | 923 073.00 | 933 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BZ Autres créances | 261 805.00 | 229 263.00 | 32 542.00 | 261 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 9 570.00 | 290 430.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 162 457.00 | | 3 162 457.00 | 3 162 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 007.00 | 238 833.00 | 3 527 174.00 | 3 766 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 232.00 | 248 985.00 | 4 450 247.00 | 4 699 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
DG Autres réserves | 2 774 823.00 | | | 2 774 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 645.00 | | | 4 401 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 247.00 | | | 4 450 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
FG Production vendue services | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 724.00 | | 100 000.00 | 1 031 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 500.00 | 930 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 500.00 | 933 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 174.00 | | 100 000.00 | 1 029 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 374.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 374.00 | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 669.00 | 4 800.00 | 3 635.00 | 237 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 369.00 | 4 800.00 | 3 635.00 | 245 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 369.00 | 4 800.00 | 3 635.00 | 245 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 874.00 | | 613 874.00 | 613 874.00 |
UX Autres créances clients | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 425.00 | 303 550.00 | 613 874.00 | 917 425.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |