| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 496.00 | | 557 496.00 | 557 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 800.00 | 7 700.00 | 309 100.00 | 316 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 846.00 | 10 250.00 | 866 596.00 | 876 846.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BZ Autres créances | 59 749.00 | 41 263.00 | 18 486.00 | 59 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 22 950.00 | 277 050.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 239 411.00 | | 3 239 411.00 | 3 239 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 455.00 | 64 213.00 | 3 560 242.00 | 3 624 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 302.00 | 74 463.00 | 4 426 838.00 | 4 501 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
DG Autres réserves | 2 805 578.00 | | | 2 805 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 924.00 | | | -12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 721.00 | | | 4 388 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 838.00 | | | 4 426 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FG Production vendue services | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 202 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 869.00 | | | 262 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 924.00 | | | -12 924.00 |