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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 229.00 | | 543 229.00 | 543 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 855.00 | 7 700.00 | 309 155.00 | 316 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 635.00 | 10 250.00 | 852 384.00 | 862 635.00 |
BT Marchandises | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
BZ Autres créances | 57 886.00 | 41 263.00 | 16 622.00 | 57 886.00 |
CF Disponibilités | 3 514 215.00 | | 3 514 215.00 | 3 514 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 672.00 | 41 263.00 | 3 612 409.00 | 3 653 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 308.00 | 51 513.00 | 4 464 794.00 | 4 516 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
DG Autres réserves | 2 805 578.00 | | | 2 805 578.00 |
DH Report à nouveau | -12 924.00 | | | -12 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 419.00 | | | 4 433 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 794.00 | | | 4 464 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
FG Production vendue services | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 847.00 | | 6 511.00 | 876 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 722.00 | 860 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 722.00 | 862 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 296.00 | | 6 511.00 | 874 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 229.00 | | 543 229.00 | 543 229.00 |
UX Autres créances clients | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 660.00 | 98 430.00 | 543 229.00 | 641 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |