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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 241.00 | 473.00 | 1 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 374.00 | | 812 374.00 | 812 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 800.00 | 7 700.00 | 209 100.00 | 216 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 724.00 | 9 777.00 | 1 021 947.00 | 1 031 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 264 841.00 | 232 899.00 | 31 942.00 | 264 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 4 770.00 | 295 230.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 058 139.00 | | 3 058 139.00 | 3 058 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 858.00 | 237 669.00 | 3 424 189.00 | 3 661 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 582.00 | 247 446.00 | 4 446 136.00 | 4 693 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 970.00 | | | 1 450 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 097.00 | | | 145 097.00 |
DG Autres réserves | 2 744 792.00 | | | 2 744 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 890.00 | | | 4 370 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 136.00 | | | 4 446 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 727.00 | | 215 365.00 | 860 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 368.00 | 1 029 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 368.00 | 1 031 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 177.00 | | 215 365.00 | 858 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 374.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 374.00 | | 1 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 899.00 | 4 770.00 | | 232 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 599.00 | 4 770.00 | | 240 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 599.00 | 4 770.00 | | 240 599.00 |
UG ‐ Financières | | 4 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 374.00 | | 812 374.00 | 812 374.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 093.00 | 303 718.00 | 812 374.00 | 1 116 093.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |