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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 2 521.00 | 4 468.00 | 6 989.00 |
AP Constructions | 5 124.00 | 4 057.00 | 1 067.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 19 749.00 | 1 332.00 | 21 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 593.00 | 26 327.00 | 25 267.00 | 51 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 828.00 | | 144 828.00 | 144 828.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 363 255.00 | | 363 255.00 | 363 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 618.00 | | 549 618.00 | 549 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 211.00 | 26 327.00 | 574 885.00 | 601 211.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 240 407.00 | 132 605.00 | | 240 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 113 402.00 | | 111 869.00 |
DL TOTAL (I) | 366 589.00 | 260 320.00 | | 366 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 5 068.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 577.00 | 191 258.00 | | 147 577.00 |
EA Autres dettes | 48 138.00 | 53 997.00 | | 48 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 295.00 | 250 322.00 | | 208 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 885.00 | 510 642.00 | | 574 885.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 019.00 | | 1 575.00 | 50 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | 992.00 | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | | 583.00 | 25 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 591.00 | 4 735.00 | | 21 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 221.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 2 514.00 | | 21 292.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 763.00 | 187 763.00 | | 187 763.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 295.00 | 208 295.00 | | 208 295.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 821.00 | 21 535.00 | | 23 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 931.00 | 11 829.00 | | 11 931.00 |
ST Autres comptes | 54 240.00 | 49 744.00 | | 54 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 004.00 | 10 512.00 | | 11 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 5 061.00 | 13 580.00 | | 5 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 1 769.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 278.00 | 23 304.00 | | 26 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 688.00 | 124 712.00 | | 127 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 085.00 | 14 391.00 | | 14 085.00 |
ZE Dividendes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 237.00 | 85 665.00 | | 82 237.00 |