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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 22 761.00 | 20 824.00 | 43 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 830.00 | 28 758.00 | 38 072.00 | 66 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
BZ Autres créances | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CF Disponibilités | 453 195.00 | | 453 195.00 | 453 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 828.00 | | 649 828.00 | 649 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 658.00 | 28 758.00 | 687 900.00 | 716 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 348 205.00 | 347 176.00 | | 348 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | 101 029.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 456 191.00 | 462 519.00 | | 456 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 14 798.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 476.00 | 188 300.00 | | 168 476.00 |
EA Autres dettes | 53 752.00 | 51 581.00 | | 53 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 708.00 | 254 680.00 | | 231 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 900.00 | 717 198.00 | | 687 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 708.00 | 254 680.00 | | 231 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 556.00 | | 2 249.00 | 73 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 66 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 43 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | | 2 249.00 | 48 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 912.00 | 6 148.00 | 7 302.00 | 29 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 1 699.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 4 448.00 | 7 302.00 | 25 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
UX Autres créances clients | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 365.00 | 25 858.00 | | 23 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 9 418.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 47 731.00 | 45 999.00 | | 47 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 547.00 | 18 852.00 | | 18 547.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | 20 805.00 | | 6 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | 2 390.00 | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 729.00 | 28 248.00 | | 25 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 091.00 | 127 463.00 | | 121 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 034.00 | 18 135.00 | | 13 034.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 219.00 | 95 075.00 | | 79 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |