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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 003.00 | 24 772.00 | 40 231.00 | 65 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 653.00 | 30 769.00 | 58 884.00 | 89 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 314 597.00 | | 314 597.00 | 314 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 446.00 | | 480 446.00 | 480 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 099.00 | 30 769.00 | 539 330.00 | 570 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 211 878.00 | 348 205.00 | | 211 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 312.00 | 93 673.00 | | 115 312.00 |
DL TOTAL (I) | 341 504.00 | 456 191.00 | | 341 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 9 481.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 982.00 | 168 476.00 | | 159 982.00 |
EA Autres dettes | 24 889.00 | 53 752.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 827.00 | 231 708.00 | | 197 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 330.00 | 687 900.00 | | 539 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 827.00 | 231 708.00 | | 197 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 830.00 | | 25 399.00 | 66 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 89 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 66 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 585.00 | | 25 399.00 | 43 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 4 588.00 | 2 577.00 | 28 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | 4 588.00 | 2 577.00 | 22 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UX Autres créances clients | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | 23 365.00 | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 6 695.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 48 503.00 | 47 731.00 | | 48 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 233.00 | 18 547.00 | | 17 233.00 |
YT Sous‐traitance | 6 074.00 | 6 245.00 | | 6 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 364.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 670.00 | 25 729.00 | | 18 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 182.00 | 121 091.00 | | 118 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 256.00 | 13 034.00 | | 11 256.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 474.00 | 79 219.00 | | 76 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |