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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 100.00 | 39 937.00 | 28 163.00 | 68 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 542.00 | 45 934.00 | 45 607.00 | 91 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 330 687.00 | | 330 687.00 | 330 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 308.00 | | 452 308.00 | 452 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 850.00 | 45 934.00 | 497 915.00 | 543 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 172 983.00 | 212 190.00 | | 172 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 078.00 | 10 793.00 | | 97 078.00 |
DL TOTAL (I) | 284 374.00 | 237 297.00 | | 284 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 6 255.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 835.00 | 164 802.00 | | 188 835.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | 17 188.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 541.00 | 188 245.00 | | 213 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 915.00 | 425 542.00 | | 497 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 943.00 | | 599.00 | 90 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 501.00 | | 599.00 | 67 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 201.00 | 7 734.00 | | 38 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 7 734.00 | | 32 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 621.00 | 121 621.00 | | 121 621.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 541.00 | 213 541.00 | | 213 541.00 |