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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 298.00 | 1 699.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 5 124.00 | 4 697.00 | 426.00 | 5 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 780.00 | 20 917.00 | 22 863.00 | 43 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 556.00 | 29 912.00 | 43 644.00 | 73 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 765.00 | 187.00 | 144 578.00 | 144 765.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 478 778.00 | | 478 778.00 | 478 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 742.00 | 187.00 | 673 554.00 | 673 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 298.00 | 30 100.00 | 717 198.00 | 747 298.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 347 176.00 | 240 407.00 | | 347 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 029.00 | 111 869.00 | | 101 029.00 |
DL TOTAL (I) | 462 519.00 | 366 589.00 | | 462 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 12 580.00 | | 14 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 300.00 | 147 577.00 | | 188 300.00 |
EA Autres dettes | 51 581.00 | 48 138.00 | | 51 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 680.00 | 208 295.00 | | 254 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 198.00 | 574 885.00 | | 717 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 593.00 | | 24 700.00 | 51 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 73 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992.00 | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 48 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | 24 445.00 | 26 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 255.00 | 18 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 327.00 | 5 127.00 | 1 541.00 | 26 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 2 109.00 | 333.00 | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 3 017.00 | 1 209.00 | 23 806.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
VW T.V.A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 680.00 | 254 680.00 | | 254 680.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 858.00 | 23 821.00 | | 25 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | 11 931.00 | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 45 999.00 | 54 240.00 | | 45 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 852.00 | 11 004.00 | | 18 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 20 805.00 | 5 061.00 | | 20 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | 2 457.00 | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 248.00 | 26 278.00 | | 28 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 463.00 | 127 688.00 | | 127 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 135.00 | 14 085.00 | | 18 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 075.00 | 82 237.00 | | 95 075.00 |