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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 487.00 | 46 563.00 | 5 924.00 | 52 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 377.00 | 58 143.00 | 87 234.00 | 145 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BT Marchandises | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 514.00 | | 1 457 514.00 | 1 457 514.00 |
CF Disponibilités | 262 595.00 | | 262 595.00 | 262 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 976.00 | | 1 946 976.00 | 1 946 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 353.00 | 58 143.00 | 2 034 210.00 | 2 092 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 744.00 | 1 456 010.00 | | 1 638 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 978.00 | 283 578.00 | | 257 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 672.00 | 1 799 539.00 | | 1 956 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 615.00 | 7 955.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | 34 135.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 538.00 | 57 234.00 | | 77 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 210.00 | 1 856 773.00 | | 2 034 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 191 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 022.00 | 127 956.00 | | 116 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 978.00 | 283 578.00 | | 257 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 509.00 | 3 634.00 | | 54 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 3 634.00 | | 51 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 664.00 | 74 564.00 | 2 100.00 | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 922.00 | 62 258.00 | 664.00 | 62 922.00 |