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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 39 031.00 | 13 729.00 | 52 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 651.00 | 50 611.00 | 95 039.00 | 145 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BT Marchandises | 94 808.00 | 1 301.00 | 93 507.00 | 94 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 514.00 | | 1 507 514.00 | 1 507 514.00 |
CF Disponibilités | 320 085.00 | | 320 085.00 | 320 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 633.00 | 1 301.00 | 2 036 331.00 | 2 037 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 283.00 | 51 913.00 | 2 131 371.00 | 2 183 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 877.00 | 1 638 744.00 | | 1 795 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 721.00 | 257 978.00 | | 206 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 548.00 | 1 956 672.00 | | 2 062 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 664.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 489.00 | 14 615.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 62 258.00 | | 55 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 822.00 | 77 538.00 | | 68 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 371.00 | 2 034 210.00 | | 2 131 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 236.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 360.00 | 116 022.00 | | 91 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 721.00 | 257 978.00 | | 206 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 143.00 | 2 973.00 | 10 505.00 | 58 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 2 973.00 | 10 505.00 | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 824.00 | 68 724.00 | 2 100.00 | 70 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |